| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
AP Constructions | 277 926.00 | 271 756.00 | 6 170.00 | 277 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 979.00 | 221 272.00 | 13 707.00 | 234 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 692.00 | 48 980.00 | 3 712.00 | 52 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 286.00 | 542 008.00 | 233 279.00 | 775 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 606.00 | 542 008.00 | 376 599.00 | 918 606.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 300 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 839.00 | 196 284.00 | | 215 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | 49 556.00 | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 288 655.00 | 575 839.00 | | 288 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 126.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121.00 | 45 495.00 | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 14 290.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 951.00 | 35 790.00 | | 21 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 944.00 | 95 701.00 | | 87 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 599.00 | 671 540.00 | | 376 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 823.00 | 50 206.00 | | 58 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 990.00 | | 797.00 | 798 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 775 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 800.00 | | 797.00 | 564 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 217.00 | 11 791.00 | | 530 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 217.00 | 11 791.00 | | 530 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 944.00 | 58 823.00 | 29 121.00 | 87 944.00 |