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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 042.00 | 102 266.00 | 25 776.00 | 128 042.00 |
AP Constructions | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 3 204.00 | 3 846.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 092.00 | 58 806.00 | 14 286.00 | 73 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 880.00 | 198 949.00 | 43 930.00 | 242 880.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 088.00 | 3 667.00 | 25 421.00 | 29 088.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 031.00 | 3 667.00 | 362 364.00 | 366 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 911.00 | 202 616.00 | 406 294.00 | 608 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DG Autres réserves | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 32 317.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 735.00 | 146 949.00 | | 81 735.00 |
DL TOTAL (I) | 95 530.00 | 192 794.00 | | 95 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 528.00 | 116 062.00 | | 98 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 796.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 944.00 | 4 380.00 | | 204 944.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 525.00 | | 3 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 764.00 | 127 813.00 | | 310 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 294.00 | 320 607.00 | | 406 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 774.00 | | 1 106.00 | 241 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 752.00 | | 1 106.00 | 241 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 806.00 | 20 145.00 | | 167 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 806.00 | 20 145.00 | | 167 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 25 421.00 | 24 256.00 | 1 165.00 | 25 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 100.00 | 38 913.00 | 1 187.00 | 40 100.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 764.00 | 212 235.00 | | 310 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
ST Autres comptes | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
ZE Dividendes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |