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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 658.00 | 128 012.00 | 1 646.00 | 129 658.00 |
AP Constructions | 40 657.00 | 36 191.00 | 4 466.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 4 614.00 | 2 436.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 32 504.00 | 4 915.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 806.00 | 201 321.00 | 13 485.00 | 214 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | 720.00 | 3 091.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 368 853.00 | | 368 853.00 | 368 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 610.00 | 720.00 | 397 890.00 | 398 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 416.00 | 202 041.00 | 411 375.00 | 613 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DG Autres réserves | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | 132 402.00 | 82 002.00 | | 132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 50 400.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 194 842.00 | 145 930.00 | | 194 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 353.00 | 73 989.00 | | 185 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 13 408.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 7 964.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 472.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 910.00 | 2 406.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 533.00 | 125 844.00 | | 216 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 375.00 | 271 774.00 | | 411 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 191.00 | | 1 615.00 | 213 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 169.00 | | 1 615.00 | 213 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 163.00 | 22 160.00 | | 168 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 163.00 | 22 160.00 | | 168 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | 720.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 720.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 24 280.00 | 20 580.00 | 3 700.00 | 24 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 757.00 | 26 057.00 | 3 700.00 | 29 757.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 533.00 | 216 533.00 | | 216 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |