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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 549.00 | 1 216.00 | 26 333.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 821.00 | 625.00 | 61 196.00 | 61 821.00 |
BZ Autres créances | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CF Disponibilités | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 790.00 | 625.00 | 267 165.00 | 267 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 339.00 | 1 841.00 | 293 498.00 | 295 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 391.00 | 56 897.00 | | 68 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 797.00 | 11 494.00 | | -17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 58 844.00 | 76 641.00 | | 58 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 772.00 | 172 191.00 | | 222 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 8 108.00 | | 9 381.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401.00 | 5 823.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 654.00 | 186 641.00 | | 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 498.00 | 263 282.00 | | 293 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 654.00 | 186 641.00 | | 234 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | 15 250.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 177.00 | 207 297.00 | | 217 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 974.00 | 195 803.00 | | 234 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 797.00 | 11 494.00 | | -17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VB T. V. A. | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |