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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 060.00 | 1 216.00 | 26 844.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CF Disponibilités | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 028.00 | 1 216.00 | 279 812.00 | 281 028.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
DH Report à nouveau | -17 797.00 | | | -17 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | -17 797.00 | | -17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 41 783.00 | 58 844.00 | | 41 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 458.00 | 222 772.00 | | 229 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 9 381.00 | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | 2 401.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 029.00 | 234 654.00 | | 238 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 812.00 | 293 498.00 | | 279 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -345.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 211.00 | 217 177.00 | | 230 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 272.00 | 234 974.00 | | 247 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 061.00 | -17 797.00 | | -17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 511.00 | 27 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |