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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
CU Autres participations | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 890.00 | 517 650.00 | | 822 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 943.00 | 167 350.00 | | 265 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 637.00 | -1 772 677.00 | | -1 848 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 984.00 | -75 960.00 | | 934 984.00 |
DL TOTAL (I) | 187 382.00 | -1 151 434.00 | | 187 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 224.00 | 1 437 185.00 | | 93 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 235.00 | 1 593 688.00 | | 1 594 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 12 608.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 418.00 | 3 043 642.00 | | 1 704 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 800.00 | 1 892 208.00 | | 1 891 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 500.00 | 2 194 326.00 | | 1 619 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 1 194.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 040.00 | | | 964 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 632.00 | | | 963 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 040.00 | | | 964 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 057.00 | 75 959.00 | | 29 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 984.00 | -75 960.00 | | 934 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 290.00 | | | 2 878 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 878 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 2 878 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 290.00 | | | 2 878 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 235.00 | 1 594 235.00 | | 1 594 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 118.00 | 7 200.00 | 28 800.00 | 92 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 418.00 | 1 619 500.00 | 28 800.00 | 1 704 418.00 |