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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
CU Autres participations | 2 878 070.00 | 986 270.00 | 1 891 800.00 | 2 878 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 890.00 | 822 890.00 | | 822 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 943.00 | 265 943.00 | | 265 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | -957 795.00 | -936 891.00 | | -957 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | -20 904.00 | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 162 056.00 | 143 241.00 | | 162 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 108.00 | 1 654 033.00 | | 1 726 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 14 766.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 729 744.00 | 1 748 559.00 | | 1 729 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 800.00 | 1 891 800.00 | | 1 891 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 744.00 | 1 677 441.00 | | 1 729 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 346.00 | 20 905.00 | | 25 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 815.00 | -20 904.00 | | 18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 070.00 | | | 2 878 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 070.00 | | | 2 878 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 849.00 | 1 357 848.00 | | 1 357 849.00 |
VI Groupe et associés | 368 260.00 | 368 260.00 | | 368 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 744.00 | 1 729 744.00 | | 1 729 744.00 |