| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 28 763.00 | 11 693.00 | 40 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 486.00 | 28 763.00 | 11 723.00 | 40 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 326.00 | 28 763.00 | 81 563.00 | 110 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 475.00 | -36 728.00 | | -29 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 311.00 | 7 254.00 | | -9 311.00 |
DL TOTAL (I) | -30 536.00 | -21 225.00 | | -30 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | 13 719.00 | | 12 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 155.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 10 754.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 323.00 | 102 116.00 | | 81 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 099.00 | 126 745.00 | | 112 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 563.00 | 105 520.00 | | 81 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 656.00 | 118 220.00 | | 108 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | 199.00 | | 3 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 6 361.00 | | 22 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 6 361.00 | | 22 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 5 082.00 | 3 443.00 | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 099.00 | 108 656.00 | 3 443.00 | 112 099.00 |