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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 40 102.00 | 2 686.00 | 42 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 818.00 | 40 102.00 | 2 716.00 | 42 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 6 118.00 | 44 959.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 174.00 | 60.00 | 14 114.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 900.00 | 6 178.00 | 82 722.00 | 88 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 718.00 | 46 280.00 | 112 438.00 | 158 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 7 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 570.00 | -49 061.00 | | -38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | 10 492.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223.00 | -30 320.00 | | 4 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1 407.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 44 990.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 920.00 | 71 738.00 | | 83 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 215.00 | 118 227.00 | | 108 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 438.00 | 87 908.00 | | 112 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 215.00 | 118 227.00 | | 108 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 3 447.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 3 447.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -3 447.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 549.00 | 333 600.00 | | 234 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 006.00 | 323 109.00 | | 236 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | 10 492.00 | | -1 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | 8 981.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 018.00 | | 800.00 | 42 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | | 800.00 | 41 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 457.00 | 3 644.00 | | 36 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 3 644.00 | | 36 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |