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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802.00 | 20 269.00 | 8 532.00 | 28 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 10 824.00 | 18 124.00 | 28 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 918.00 | 31 094.00 | 43 824.00 | 74 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 433.00 | 31 094.00 | 224 340.00 | 255 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 661.00 | 136 954.00 | | 146 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 24 707.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 173 961.00 | 172 661.00 | | 173 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562.00 | 8 687.00 | | 11 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 8 001.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 14 219.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 379.00 | 38 030.00 | | 50 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 340.00 | 210 691.00 | | 224 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 210.00 | 29 343.00 | | 31 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 350.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | -350.00 | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 4 114.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 279.00 | 230 590.00 | | 238 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 979.00 | 205 883.00 | | 221 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 300.00 | 24 707.00 | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 077.00 | | 26 814.00 | 61 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 74 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 57 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | | 26 738.00 | 43 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | 76.00 | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 115.00 | 7 508.00 | 7 607.00 | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 661.00 | 25 101.00 | 4 560.00 | 29 661.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 380.00 | 31 211.00 | 19 169.00 | 50 380.00 |