| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802.00 | 22 398.00 | 6 404.00 | 28 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 14 434.00 | 13 956.00 | 28 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 360.00 | 36 832.00 | 37 528.00 | 74 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 016.00 | 36 832.00 | 199 184.00 | 236 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 961.00 | 146 661.00 | | 162 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 16 300.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 176 871.00 | 173 961.00 | | 176 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | 15 115.00 | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 11 562.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 4 921.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 11 659.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | | 7 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 313.00 | 50 379.00 | | 22 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 184.00 | 224 340.00 | | 199 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 865.00 | 31 210.00 | | 11 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6 000.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 614.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 614.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 4 386.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 2 598.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 426.00 | 238 279.00 | | 182 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 516.00 | 221 979.00 | | 179 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 16 300.00 | | 2 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 57 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 5 010.00 | 2 605.00 | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 242.00 | 8 075.00 | 9 167.00 | 17 242.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 313.00 | 11 865.00 | 10 448.00 | 22 313.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |