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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 120 638.00 | 1 637 993.00 | 54 482 645.00 | 56 120 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 063 638.00 | 1 637 993.00 | 55 425 645.00 | 57 063 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 035.00 | | 1 645 035.00 | 1 645 035.00 |
BZ Autres créances | 3 413 442.00 | | 3 413 442.00 | 3 413 442.00 |
CF Disponibilités | 5 857 887.00 | | 5 857 887.00 | 5 857 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976 451.00 | | 10 976 451.00 | 10 976 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 040 089.00 | 1 637 993.00 | 66 402 096.00 | 68 040 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 |
DG Autres réserves | | 1 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -815 982.00 | -149 027.00 | | -815 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 286.00 | -668 328.00 | | 77 286.00 |
DL TOTAL (I) | 497 649.00 | 420 363.00 | | 497 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 958 693.00 | 7 574 639.00 | | 7 958 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 662 075.00 | 16 067 202.00 | | 48 662 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619 929.00 | 7 256 129.00 | | 7 619 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 334.00 | 3 813 110.00 | | 650 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 904 447.00 | 34 711 080.00 | | 64 904 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 402 096.00 | 35 131 443.00 | | 66 402 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 283 679.00 | 11 069 239.00 | | 8 283 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 464 105.00 | | 3 464 105.00 | 3 464 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 105.00 | | 3 464 105.00 | 3 464 105.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 620.00 | | | 3 464 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 333.00 | 668 328.00 | | 3 387 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 286.00 | -668 328.00 | | 77 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 692 261.00 | | 82 962 221.00 | 29 692 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 590 844.00 | | 57 063 638.00 | 55 590 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 590 844.00 | | 56 120 638.00 | 55 590 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 692 261.00 | | 82 019 221.00 | 29 692 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 943 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 637 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 637 993.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 958 693.00 | | | 7 958 693.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 662 076.00 | | | 48 662 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 334.00 | 650 334.00 | | 650 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 035.00 | 1 645 035.00 | | 1 645 035.00 |
VB T. V. A. | 3 413 442.00 | 3 413 442.00 | | 3 413 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 619 929.00 | 7 619 929.00 | | 7 619 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 777 892.00 | | | 34 777 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439 748.00 | | | 2 439 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 564.00 | 5 118 564.00 | 943 000.00 | 6 061 564.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 904 448.00 | 8 283 679.00 | | 64 904 448.00 |