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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 368 642.00 | 4 455 049.00 | 51 913 593.00 | 56 368 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 712 642.00 | 4 455 049.00 | 54 257 593.00 | 58 712 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 539.00 | | 732 539.00 | 732 539.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 6 182 729.00 | | 6 182 729.00 | 6 182 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 818.00 | | 6 996 818.00 | 6 996 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 709 460.00 | 4 455 049.00 | 61 254 411.00 | 65 709 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 |
DH Report à nouveau | -738 696.00 | -815 982.00 | | -738 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 334.00 | 77 286.00 | | 897 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 983.00 | 497 649.00 | | 1 394 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 298 490.00 | 7 958 693.00 | | 8 298 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 517 636.00 | | | 517 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 293 186.00 | 48 662 075.00 | | 41 293 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983 730.00 | 7 619 929.00 | | 7 983 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 650 334.00 | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 003.00 | 13 416.00 | | 713 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 859 428.00 | 64 904 447.00 | | 58 859 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 254 411.00 | 66 402 096.00 | | 61 254 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 881 889.00 | 8 283 679.00 | | 12 881 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 492 764.00 | | 7 492 764.00 | 7 492 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 764.00 | | 7 492 764.00 | 7 492 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 317.00 | 1 554.00 | | 34 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 317.00 | 1 554.00 | | 34 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -1 554.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 725.00 | | | 616 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 365.00 | 3 464 620.00 | | 7 526 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 031.00 | 3 387 333.00 | | 6 629 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 334.00 | 77 286.00 | | 897 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 063 638.00 | | 1 649 004.00 | 57 063 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 712 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 368 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 120 638.00 | | 248 004.00 | 56 120 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 000.00 | | 1 401 000.00 | 943 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 993.00 | 2 817 056.00 | | 1 637 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 993.00 | 2 817 056.00 | | 1 637 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 298 490.00 | 1 162 737.00 | | 8 298 490.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 517 636.00 | | | 517 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 725.00 | 616 725.00 | | 616 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 539.00 | 732 539.00 | | 732 539.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 293 186.00 | 2 969 036.00 | 12 057 748.00 | 41 293 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 983 730.00 | 7 983 730.00 | | 7 983 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520 859.00 | | | 7 520 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 089.00 | 814 089.00 | 2 344 000.00 | 3 158 089.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 859 428.00 | 12 881 889.00 | 12 057 748.00 | 58 859 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 615.00 | 19 910.00 | | 21 615.00 |
ST Autres comptes | 670 182.00 | 159 598.00 | | 670 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 779.00 | 67 338.00 | | 105 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 731.00 | 71 594.00 | | 157 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 390 876.00 | 9 274.00 | | 390 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 605.00 | 9 274.00 | | 430 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 194.00 | 10 733.00 | | 171 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 306.00 | 318 439.00 | | 955 306.00 |