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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586.00 | 167.00 | 418.00 | 586.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 684.00 | 167.00 | 13 516.00 | 13 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | 1 237.00 | 3 415.00 | 4 652.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 456.00 | 1 237.00 | 35 219.00 | 36 456.00 |
110 Total général Actif | 50 140.00 | 1 404.00 | 48 736.00 | 50 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |