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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 869.00 | 841.00 | 1 711.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 809.00 | 869.00 | 13 939.00 | 14 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
072 Créances – Autres | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
110 Total général Actif | 110 649.00 | 869.00 | 109 780.00 | 110 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | | | 506.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 297.00 | | | -22 297.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 350.00 | | | -22 350.00 |