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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 867.00 | 26 233.00 | 16 634.00 | 42 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 28 235.00 | 96 992.00 | 125 226.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 271.00 | 28 235.00 | 152 036.00 | 180 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DL TOTAL (I) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 759.00 | | 18 467.00 | 106 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | | 18 467.00 | 26 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402.00 | 1 833.00 | | 26 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | 1 833.00 | | 26 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 776.00 | 11 176.00 | 12 600.00 | 23 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 085.00 | 50 485.00 | 12 600.00 | 63 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 503.00 | | | 36 503.00 |