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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 869.00 | 36 808.00 | 8 061.00 | 44 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 226.00 | 36 808.00 | 153 418.00 | 190 226.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 742.00 | 36 808.00 | 168 933.00 | 205 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | 65 000.00 | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 738.00 | | 65 000.00 | 78 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 8 573.00 | | 28 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 8 573.00 | | 28 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 011.00 | 4 420.00 | 6 591.00 | 11 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 150.00 | 61 559.00 | 6 591.00 | 68 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 117.00 | | | 40 117.00 |