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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 506.00 | 97.00 | 30 409.00 | 30 506.00 |
AP Constructions | 41 195.00 | 284.00 | 40 911.00 | 41 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 15 257.00 | 12 319.00 | 27 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 742.00 | 15 638.00 | 99 104.00 | 114 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 068.00 | | 386 068.00 | 386 068.00 |
CF Disponibilités | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 621.00 | | 749 621.00 | 749 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 363.00 | 15 638.00 | 848 725.00 | 864 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 010.00 | 275 506.00 | | 320 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | 44 504.00 | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | 369 434.00 | 325 510.00 | | 369 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 857.00 | 221 534.00 | | 181 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 3 676.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | 13 485.00 | | 93 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | 87 755.00 | | 63 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
EA Autres dettes | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 974.00 | 15 850.00 | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 292.00 | 342 301.00 | | 479 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 725.00 | 667 812.00 | | 848 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 291.00 | 162 301.00 | | 329 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 041.00 | | 71 701.00 | 43 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | | 41 195.00 | 27 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 3 213.00 | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 3 116.00 | | 12 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 291.00 | 329 291.00 | 150 000.00 | 479 291.00 |