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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 506.00 | 1 702.00 | 28 804.00 | 30 506.00 |
AP Constructions | 46 779.00 | 5 883.00 | 40 896.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 260.00 | 17 626.00 | 10 634.00 | 28 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 528.00 | 25 211.00 | 95 317.00 | 120 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 701.00 | | 334 701.00 | 334 701.00 |
CF Disponibilités | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 736.00 | | 878 736.00 | 878 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 264.00 | 25 211.00 | 974 053.00 | 999 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 363 934.00 | 320 010.00 | | 363 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 548.00 | 43 923.00 | | 79 548.00 |
DL TOTAL (I) | 448 982.00 | 369 434.00 | | 448 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 419.00 | 181 857.00 | | 190 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | 17 671.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 93 800.00 | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 345.00 | 63 630.00 | | 99 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 506.00 | | |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 61 854.00 | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 816.00 | 29 974.00 | | 65 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 071.00 | 479 292.00 | | 525 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 053.00 | 848 725.00 | | 974 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 742.00 | | 14 687.00 | 114 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 14 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 120 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 771.00 | | 6 269.00 | 68 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | 8 418.00 | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 9 573.00 | | 15 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 605.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 7 968.00 | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
VB T. V. A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 848.00 | 8 152.00 | 40 763.00 | 141 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 210.00 | 5 453.00 | 21 809.00 | 45 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 283.00 | 222 283.00 | | 222 283.00 |
VW T.V.A. | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 711.00 | 348 258.00 | 62 572.00 | 521 711.00 |