| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 400.00 | | 1 567 400.00 | 1 567 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 295.00 | | 1 612 295.00 | 1 612 295.00 |
CU Autres participations | 1 567 400.00 | | 1 567 400.00 | 1 567 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 609.00 | 29 359.00 | | 6 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 304.00 | -22 750.00 | | -16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 287 305.00 | 303 609.00 | | 287 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 342.00 | 250 451.00 | | 213 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 785.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 25 187.00 | | 15 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 895.00 | 1 094 895.00 | | 1 094 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 990.00 | 1 371 318.00 | | 1 324 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 295.00 | 1 674 927.00 | | 1 612 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 990.00 | 1 371 318.00 | | 1 324 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 918.00 | 84 711.00 | | 101 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 200.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 18 400.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -18 400.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 108.00 | 375 329.00 | | 374 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 411.00 | 398 079.00 | | 390 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 304.00 | -22 750.00 | | -16 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 400.00 | | | 1 567 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 400.00 | | | 1 567 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 894.00 | 1 094 894.00 | | 1 094 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 989.00 | 1 324 989.00 | | 1 324 989.00 |