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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 400.00 | | 1 567 400.00 | 1 567 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 486.00 | | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 |
CU Autres participations | 1 567 400.00 | | 1 567 400.00 | 1 567 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 695.00 | 6 609.00 | | -9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 461.00 | -16 304.00 | | -23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 263 845.00 | 287 305.00 | | 263 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 020.00 | 213 342.00 | | 223 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 198.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 15 555.00 | | 17 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 895.00 | 1 094 895.00 | | 1 094 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 642.00 | 1 324 990.00 | | 1 337 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 486.00 | 1 612 295.00 | | 1 601 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 642.00 | 1 324 990.00 | | 1 337 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 063.00 | 101 918.00 | | 102 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 226.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 226.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -1 226.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 722.00 | 374 108.00 | | 376 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 182.00 | 390 411.00 | | 400 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 461.00 | -16 304.00 | | -23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 400.00 | | | 1 567 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 400.00 | | | 1 567 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 894.00 | 1 094 894.00 | | 1 094 894.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 641.00 | 1 337 641.00 | | 1 337 641.00 |