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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 947.00 | 127 129.00 | 111 817.00 | 238 947.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 027.00 | 127 129.00 | 111 897.00 | 239 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 661.00 | | 153 661.00 | 153 661.00 |
110 Total général Actif | 392 687.00 | 127 129.00 | 265 558.00 | 392 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 092.00 | | | 156 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 812.00 | | | 19 812.00 |