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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660 547.00 | 134 920.00 | 525 626.00 | 660 547.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 627.00 | 134 920.00 | 525 706.00 | 660 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 312.00 | | 255 312.00 | 255 312.00 |
072 Créances – Autres | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
110 Total général Actif | 1 002 569.00 | 134 920.00 | 867 649.00 | 1 002 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507 600.00 | | | 507 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |