| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 127 861.00 | 44 908 600.00 | 18 219 261.00 | 63 127 861.00 |
AH Fonds commercial | 476 147 414.00 | 184 997 260.00 | 291 150 155.00 | 476 147 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 051 416.00 | 181 116 574.00 | 35 934 842.00 | 217 051 416.00 |
AN Terrains | 60 696 680.00 | 7 662 303.00 | 53 034 377.00 | 60 696 680.00 |
AP Constructions | 290 867 622.00 | 216 544 231.00 | 74 323 392.00 | 290 867 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 888 161.00 | 892 279 235.00 | 300 608 926.00 | 1 192 888 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630 780.00 | 40 866 788.00 | 5 763 992.00 | 46 630 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 088 106.00 | | 99 088 106.00 | 99 088 106.00 |
AX Avances et acomptes | 4 718 989.00 | | 4 718 989.00 | 4 718 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032 092.00 | | 2 032 092.00 | 2 032 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 24 642 132.00 | | 24 642 132.00 | 24 642 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713 305.00 | | 2 713 305.00 | 2 713 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 614 451 552.00 | 1 031 382 673.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 708 136.00 | 8 417 322.00 | 48 290 814.00 | 56 708 136.00 |
BN En cours de production de biens | 3 962 275.00 | | 3 962 275.00 | 3 962 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 225 934.00 | 2 346 637.00 | 140 879 297.00 | 143 225 934.00 |
BT Marchandises | 23 945 440.00 | 220 781.00 | 23 724 659.00 | 23 945 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958 101.00 | | 2 958 101.00 | 2 958 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 554 736.00 | 2 030 514.00 | 56 524 222.00 | 58 554 736.00 |
BZ Autres créances | 352 801 192.00 | 9 393 778.00 | 343 407 413.00 | 352 801 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 020 308.00 | | 1 020 308.00 | 1 020 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411 927.00 | | 5 411 927.00 | 5 411 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 588 048.00 | 22 409 032.00 | 626 179 017.00 | 648 588 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491 409.00 | | 491 409.00 | 491 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 636 860 584.00 | 1 658 053 099.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 164 729 667.00 | 46 076 562.00 | 118 653 104.00 | 164 729 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 059 110.00 | 581 059 110.00 | | 581 059 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 201 767.00 | 34 201 767.00 | | 34 201 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -86 258 536.00 | -64 511 014.00 | | -86 258 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837 180.00 | -21 747 523.00 | | 21 837 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 445 539.00 | 4 828 471.00 | | 7 445 539.00 |
DK Provisions réglementées | 21 135 325.00 | 13 123 197.00 | | 21 135 325.00 |
DL TOTAL (I) | 579 420 394.00 | 546 954 018.00 | | 579 420 394.00 |
DP Provisions pour risques | 96 940 975.00 | 90 800 261.00 | | 96 940 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 817 680.00 | 157 831 802.00 | | 173 817 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 758 655.00 | 248 632 063.00 | | 270 758 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 896.00 | 71 475.00 | | 1 229 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 973 046.00 | 626 445 687.00 | | 304 973 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186 706.00 | 3 147 445.00 | | 3 186 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 067 336.00 | 267 697 720.00 | | 295 067 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 771 501.00 | 142 948 164.00 | | 133 771 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 670 060.00 | 14 875 555.00 | | 20 670 060.00 |
EA Autres dettes | 28 487 337.00 | 12 195 509.00 | | 28 487 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 883 198.00 | 11 843 239.00 | | 19 883 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 269 080.00 | 1 079 224 795.00 | | 807 269 080.00 |
ED (V) | 604 969.00 | 663 029.00 | | 604 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 053 099.00 | 1 875 473 905.00 | | 1 658 053 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 546 034.00 | 115 451 530.00 | 156 997 565.00 | 41 546 034.00 |
FD Production vendue biens | 259 642 572.00 | 1 563 762 444.00 | 1 823 405 016.00 | 259 642 572.00 |
FG Production vendue services | 141 305 544.00 | 237 055 225.00 | 378 360 769.00 | 141 305 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 494 150.00 | 1 916 269 200.00 | 2 147 483 647.00 | 442 494 150.00 |
FM Production stockée | | | 51 724 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 494 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 533 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 343 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 313 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 432 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 136 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 342 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 961 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 207 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 592 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 752 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 444 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 132 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 517 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 533 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 263 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 501 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 141 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 694 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 516 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 016 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 244 876.00 | 56 082 467.00 | | 13 244 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 946 317.00 | 4 773 036.00 | | 43 946 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 191 193.00 | 60 855 503.00 | | 57 191 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 719.00 | 17 869.00 | | 54 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478 444.00 | 68 395 802.00 | | 13 478 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 491 697.00 | 68 387 650.00 | | 15 491 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 024 859.00 | 136 801 321.00 | | 29 024 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 166 333.00 | -75 945 818.00 | | 28 166 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 687 152.00 | -20 846 687.00 | | -20 687 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837 180.00 | -21 747 523.00 | | 21 837 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 128 393 748.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 702 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 273 290.00 | 194 617 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 674 449.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -196 945.00 | 1 104 629.00 | 756 326 691.00 | -196 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 945.00 | 19 296 530.00 | 1 694 890 339.00 | 196 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 864 359.00 | | 20 370 016.00 | 736 864 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 737 257.00 | | 84 646 557.00 | 1 629 737 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 513 310.00 | | 23 377 175.00 | 191 513 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 008 285.00 | | | 58 008 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 242 669.00 | 75 444 402.00 | 18 022 926.00 | 1 337 242 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 696 041.00 | 11 350 174.00 | 423 782.00 | 226 696 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 546 629.00 | 64 094 228.00 | 17 599 145.00 | 1 110 546 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 123 197.00 | 8 012 128.00 | | 13 123 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 632 063.00 | 114 107 208.00 | 91 980 615.00 | 248 632 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 400 000.00 | | | 173 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 592.00 | 9 552.00 | 103 299.00 | 404 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 444 518.00 | 11 011 833.00 | 11 471 612.00 | 11 444 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912 586.00 | 120 438.00 | 1 002 510.00 | 2 912 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 393 778.00 | | | 9 393 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 644 997.00 | 12 551 919.00 | 27 000 477.00 | 256 644 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 400 257.00 | 134 671 255.00 | 118 981 092.00 | 518 400 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 659 087.00 | 59 533 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 694 406.00 | 15 501 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 317 761.00 | 43 946 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 973 046.00 | 301 260 517.00 | 3 712 529.00 | 304 973 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 067 336.00 | 295 067 336.00 | | 295 067 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 502 247.00 | 54 108 993.00 | | 86 502 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520 440.00 | 26 520 440.00 | | 26 520 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 670 060.00 | 20 670 060.00 | | 20 670 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 674 042.00 | 31 087 063.00 | | 31 674 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 883 198.00 | 13 870 614.00 | 6 012 584.00 | 19 883 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 032 092.00 | 2 032 092.00 | | 2 032 092.00 |
UP Prêts | 24 642 132.00 | 2 679 276.00 | 21 962 856.00 | 24 642 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713 305.00 | | 2 713 305.00 | 2 713 305.00 |
UX Autres créances clients | 56 527 155.00 | 56 527 155.00 | | 56 527 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823 100.00 | 823 100.00 | | 823 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027 581.00 | | 2 027 581.00 | 2 027 581.00 |
VB T. V. A. | 41 689 912.00 | 41 689 912.00 | | 41 689 912.00 |
VC Groupe et associés | 278 730 015.00 | 208 455 605.00 | 70 274 410.00 | 278 730 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 896.00 | 1 229 896.00 | | 1 229 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 977 395.00 | 1 132 550.00 | 844 845.00 | 1 977 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050 986.00 | 11 050 986.00 | | 11 050 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 521 206.00 | 20 244 718.00 | 9 276 488.00 | 29 521 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411 927.00 | 5 411 927.00 | | 5 411 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 155 383.00 | 339 055 898.00 | 107 099 485.00 | 446 155 383.00 |
VW T.V.A. | 9 697 829.00 | 9 697 829.00 | | 9 697 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 269 080.00 | 764 563 734.00 | 9 725 113.00 | 807 269 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 046.00 | 4 147.00 | | 4 046.00 |