| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 228 018.00 | 38 880 219.00 | 19 347 800.00 | 58 228 018.00 |
AH Fonds commercial | 114 281 759.00 | 7 630 705.00 | 106 651 054.00 | 114 281 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 148 117.00 | 170 174 920.00 | 17 973 197.00 | 188 148 117.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 22 314 322.00 | 2 964 740.00 | 19 349 583.00 | 22 314 322.00 |
AP Constructions | 157 388 390.00 | 113 559 828.00 | 43 828 562.00 | 157 388 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 105 357.00 | 458 278 736.00 | 151 826 621.00 | 610 105 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 713 130.00 | 32 273 950.00 | 4 439 179.00 | 36 713 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 767 858.00 | | 38 767 858.00 | 38 767 858.00 |
AX Avances et acomptes | 1 035 624.00 | | 1 035 624.00 | 1 035 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 915.00 | | 1 015 915.00 | 1 015 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
BF Prêts | 175 346 111.00 | | 175 346 111.00 | 175 346 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030 326.00 | | 3 030 326.00 | 3 030 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 281 435.00 | 828 615 553.00 | 655 665 883.00 | 1 484 281 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 369 088.00 | 5 543 070.00 | 27 826 019.00 | 33 369 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602 409.00 | | 1 602 409.00 | 1 602 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 705 904.00 | 2 232 747.00 | 52 473 157.00 | 54 705 904.00 |
BT Marchandises | 16 491 432.00 | 287 166.00 | 16 204 266.00 | 16 491 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907 417.00 | | 1 907 417.00 | 1 907 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 045 140.00 | 240 035.00 | 24 805 105.00 | 25 045 140.00 |
BZ Autres créances | 253 530 222.00 | 8 611 637.00 | 244 918 586.00 | 253 530 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416 879.00 | | 1 416 879.00 | 1 416 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 106 647.00 | 16 914 655.00 | 371 191 993.00 | 388 106 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 584 912.00 | 845 530 207.00 | 1 027 054 705.00 | 1 872 584 912.00 |
CU Autres participations | 77 406 410.00 | 4 852 456.00 | 72 553 954.00 | 77 406 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 059 110.00 | 581 059 110.00 | | 581 059 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 201 767.00 | 34 201 767.00 | | 34 201 767.00 |
DH Report à nouveau | -35 493 850.00 | -64 421 356.00 | | -35 493 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989 212.00 | 28 927 507.00 | | -15 989 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 678 663.00 | 8 406 588.00 | | 7 678 663.00 |
DK Provisions réglementées | 23 372 611.00 | 31 102 668.00 | | 23 372 611.00 |
DL TOTAL (I) | 594 829 099.00 | 619 276 293.00 | | 594 829 099.00 |
DP Provisions pour risques | 94 475 530.00 | 116 122 624.00 | | 94 475 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 796 573.00 | 134 454 065.00 | | 85 796 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 272 103.00 | 250 576 689.00 | | 180 272 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 397.00 | 37 619.00 | | 71 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993 279.00 | 304 776 131.00 | | 3 993 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 744.00 | 4 313 744.00 | | 3 813 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 833 652.00 | 226 741 585.00 | | 100 833 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 793 156.00 | 117 289 062.00 | | 92 793 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 191 345.00 | 17 934 193.00 | | 11 191 345.00 |
EA Autres dettes | 35 299 969.00 | 17 545 483.00 | | 35 299 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 511.00 | 6 496 317.00 | | 3 548 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 545 053.00 | 695 134 133.00 | | 251 545 053.00 |
ED (V) | 408 451.00 | 227 957.00 | | 408 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 054 705.00 | 1 565 215 072.00 | | 1 027 054 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658 353.00 | 31 948 943.00 | 38 607 296.00 | 6 658 353.00 |
FD Production vendue biens | 221 659 085.00 | 567 270 643.00 | 788 929 728.00 | 221 659 085.00 |
FG Production vendue services | 67 226 109.00 | 150 866 893.00 | 218 093 003.00 | 67 226 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 543 547.00 | 750 086 479.00 | 1 045 630 026.00 | 295 543 547.00 |
FM Production stockée | | | -87 272 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 209 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 312 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 423 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 549 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 347 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 917 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 046 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 603 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 983 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 632 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 682 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 177 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 824 053.00 | |
GE Autres charges | | | 294 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 705 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 156 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 017 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 589 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 172 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 787 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 753 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 637 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 388 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 768 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791 975 544.00 | 16 816 374.00 | | 1 791 975 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 867 116.00 | 3 543 772.00 | | 18 867 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 842 660.00 | 20 360 146.00 | | 1 810 842 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 812.00 | 11 787.00 | | 63 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 732 802.00 | 33 547 382.00 | | 1 301 732 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 521 986.00 | 23 100 024.00 | | 385 521 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 318 600.00 | 56 659 194.00 | | 1 687 318 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 524 060.00 | -36 299 049.00 | | 123 524 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744 874.00 | -18 026 460.00 | | 8 744 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 989 212.00 | 28 927 507.00 | | -15 989 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 092 963 385.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 376 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 119 066.00 | 257 298 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 1 484 281 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 757 109.00 | 360 657 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 653 974.00 | 866 324 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 912 343.00 | | 7 502 659.00 | 738 912 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 854 586.00 | | 27 124 068.00 | 1 739 854 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 081 270.00 | | 1 058 336 657.00 | 171 081 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 767 858.00 | | | 38 767 858.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 035 624.00 | | | 1 035 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 315 803.00 | 47 682 330.00 | 663 676 343.00 | 1 414 315 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 449 149.00 | 8 815 431.00 | 19 578 737.00 | 227 449 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 866 654.00 | 38 866 898.00 | 644 097 606.00 | 1 186 866 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 102 668.00 | 5 613 881.00 | 13 343 938.00 | 31 102 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 576 689.00 | 65 391 368.00 | 135 695 954.00 | 250 576 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 400 000.00 | | 173 400 000.00 | 173 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 622.00 | 27 177 825.00 | 1 968 140.00 | 231 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 860 439.00 | 8 062 983.00 | 10 860 439.00 | 10 860 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296 594.00 | 628 758.00 | 1 685 316.00 | 1 296 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 393 778.00 | | 782 142.00 | 9 393 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 511 519.00 | 40 425 806.00 | 225 728 907.00 | 232 511 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 190 876.00 | 111 431 054.00 | 374 768 799.00 | 514 190 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 693 618.00 | 318 312 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 753 070.00 | 37 589 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 984 367.00 | 18 867 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 993 279.00 | 983 090.00 | 3 010 189.00 | 3 993 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 833 652.00 | 100 833 652.00 | | 100 833 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 488 261.00 | 44 400 866.00 | | 67 488 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135 532.00 | 19 135 532.00 | | 19 135 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 191 345.00 | 11 191 345.00 | | 11 191 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 113 713.00 | 37 799 811.00 | 726 923.00 | 39 113 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 511.00 | 1 931 844.00 | 1 616 667.00 | 3 548 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 915.00 | 209 620.00 | 806 295.00 | 1 015 915.00 |
UP Prêts | 175 346 111.00 | 2 589 614.00 | 172 756 496.00 | 175 346 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030 326.00 | | 3 030 326.00 | 3 030 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 213 948.00 | 24 213 948.00 | | 24 213 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627 516.00 | 627 516.00 | | 627 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 193.00 | | 831 193.00 | 831 193.00 |
VB T. V. A. | 13 418 585.00 | 13 418 585.00 | | 13 418 585.00 |
VC Groupe et associés | 167 979 202.00 | 128 992 762.00 | 38 986 440.00 | 167 979 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 137 267.00 | 6 137 267.00 | | 6 137 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292 360.00 | 3 292 360.00 | | 3 292 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 200 311.00 | 56 723 520.00 | 8 476 791.00 | 65 200 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 879.00 | 1 416 879.00 | | 1 416 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 384 593.00 | 234 497 052.00 | 224 887 540.00 | 459 384 593.00 |
VW T.V.A. | 2 877 004.00 | 2 877 004.00 | | 2 877 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 545 053.00 | 222 516 900.00 | 5 353 779.00 | 251 545 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 591.00 | 4 032.00 | | 2 591.00 |