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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 732.00 | 347 298.00 | 19 434.00 | 366 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 166.00 | 246 466.00 | 2 700.00 | 249 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 572.00 | 600 364.00 | 22 208.00 | 622 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | 150.00 | 4 329.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 065.00 | 150.00 | 103 915.00 | 104 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 637.00 | 600 514.00 | 126 123.00 | 726 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 757.00 | -532 077.00 | | -480 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | 51 320.00 | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | -231 414.00 | -280 757.00 | | -231 414.00 |
DP Provisions pour risques | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 084.00 | 229 922.00 | | 130 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | 130 584.00 | | 198 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 9 603.00 | | 5 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 107.00 | 403 028.00 | | 349 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 123.00 | 122 271.00 | | 126 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 175.00 | | 345 175.00 | 345 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 175.00 | | 345 175.00 | 345 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 342.00 | 387 316.00 | | 346 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 998.00 | 335 997.00 | | 296 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 343.00 | 51 320.00 | | 49 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 923.00 | 53.00 | 826.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 53.00 | 826.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 8 484.00 | 826.00 | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 103.00 | 51 029.00 | 74.00 | 51 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 107.00 | 349 107.00 | | 349 107.00 |