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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 732.00 | 361 323.00 | 5 409.00 | 366 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 555.00 | 243 855.00 | 2 700.00 | 246 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 961.00 | 611 778.00 | 8 183.00 | 619 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | 126.00 | 5 776.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 193.00 | 126.00 | 48 067.00 | 48 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 153.00 | 611 903.00 | 56 250.00 | 668 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 414.00 | -480 757.00 | | -431 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 100.00 | 49 343.00 | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | -123 314.00 | -231 414.00 | | -123 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 401.00 | 198 023.00 | | 174 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 5 058.00 | | 5 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 564.00 | 349 107.00 | | 179 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 250.00 | 126 123.00 | | 56 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 263.00 | 346 342.00 | | 366 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 164.00 | 296 998.00 | | 258 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 100.00 | 49 343.00 | | 108 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 364.00 | 11 414.00 | | 600 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 764.00 | 11 414.00 | | 593 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 73.00 | 97.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 73.00 | 97.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | 73.00 | 8 528.00 | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 858.00 | 28 784.00 | 74.00 | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |