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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 2 262.00 | 8 604.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 14 014.00 | 52 273.00 | 66 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 605.00 | 16 276.00 | 62 329.00 | 78 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 537.00 | 40 399.00 | 149 138.00 | 189 537.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 876.00 | 40 399.00 | 308 477.00 | 348 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 481.00 | 56 675.00 | 370 806.00 | 427 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 755.00 | 77 453.00 | | 105 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | 28 302.00 | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 135 529.00 | 116 755.00 | | 135 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 622.00 | 11 155.00 | | 61 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 231.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 3 150.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 129 559.00 | | 87 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | 65 221.00 | | 77 226.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 6 727.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 277.00 | 216 044.00 | | 235 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 806.00 | 332 799.00 | | 370 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 042.00 | 207 865.00 | | 191 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 647.00 | | 1 292 647.00 | 1 292 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 647.00 | | 1 292 647.00 | 1 292 647.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | 398.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | 1 021.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 010.00 | 1 049 859.00 | | 1 338 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 236.00 | 1 021 557.00 | | 1 319 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | 28 302.00 | | 18 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 060.00 | 7 632.00 | | 11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 506.00 | | 53 099.00 | 25 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | | 53 099.00 | 24 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 6 022.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 6 022.00 | | 10 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | 27 179.00 | | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | 27 179.00 | | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | 27 179.00 | | 13 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 380.00 | 12 694.00 | 44 686.00 | 57 380.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 968.00 | 184 000.00 | 47 968.00 | 231 968.00 |
VW T.V.A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 826.00 | 190 140.00 | 44 686.00 | 234 826.00 |