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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 7 611.00 | 15 456.00 | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 44 267.00 | 80 120.00 | 124 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 854.00 | 51 878.00 | 95 976.00 | 147 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 026.00 | 40 424.00 | 199 602.00 | 240 026.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 103.00 | 40 424.00 | 501 679.00 | 542 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 958.00 | 92 303.00 | 597 655.00 | 689 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 530.00 | 124 529.00 | | 138 530.00 |
DH Report à nouveau | | -35 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 426.00 | 49 132.00 | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 182 956.00 | 149 530.00 | | 182 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177.00 | 176 159.00 | | 167 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 525.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 583.00 | 330.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 81 870.00 | | 91 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 858.00 | 123 374.00 | | 139 858.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 3 628.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 699.00 | 386 885.00 | | 414 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 655.00 | 536 415.00 | | 597 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 064.00 | 305 490.00 | | 284 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 185.00 | | 1 776 185.00 | 1 776 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 185.00 | | 1 776 185.00 | 1 776 185.00 |
FM Production stockée | | | -28 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | 3 287.00 | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 13 931.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -3 097.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 2 984.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 472.00 | 1 587 985.00 | | 1 789 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 046.00 | 1 538 853.00 | | 1 756 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 426.00 | 49 132.00 | | 33 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 604.00 | 22 393.00 | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 345.00 | | 47 925.00 | 100 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 147 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 147 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 945.00 | | 47 925.00 | 99 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 692.00 | 17 602.00 | 416.00 | 34 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 692.00 | 17 602.00 | 416.00 | 34 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | 3 543.00 | 25.00 | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 906.00 | 3 543.00 | 25.00 | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | 3 543.00 | 25.00 | 36 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 101.00 | 101.00 | 60 000.00 | 60 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 077.00 | 36 442.00 | 70 635.00 | 107 077.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 812.00 | 206 210.00 | 46 602.00 | 252 812.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 116.00 | 274 481.00 | 130 635.00 | 405 116.00 |