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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 12 066.00 | 1 989.00 | 14 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 255.00 | 12 066.00 | 26 189.00 | 38 255.00 |
060 Stock marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
110 Total général Actif | 51 720.00 | 12 066.00 | 39 655.00 | 51 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 706.00 | 60 198.00 | | 80 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 894.00 | 3 130.00 | | 3 894.00 |
230 Autres produits | 5 622.00 | 5 104.00 | | 5 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 222.00 | 68 433.00 | | 90 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 499.00 | 30 467.00 | | 44 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 723.00 | -197.00 | | -1 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | -65.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 27 909.00 | 24 469.00 | | 27 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 279.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | 1 375.00 | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | 2 511.00 | | 2 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 241.00 | 60 840.00 | | 86 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 981.00 | 7 592.00 | | 3 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 7 592.00 | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 035.00 | | | 8 035.00 |