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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 13 351.00 | 1 983.00 | 15 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 534.00 | 13 351.00 | 26 183.00 | 39 534.00 |
060 Stock marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
084 Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
110 Total général Actif | 59 918.00 | 13 351.00 | 46 568.00 | 59 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 899.00 | 81 243.00 | | 52 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 437.00 | 3 237.00 | | 7 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
230 Autres produits | 7 167.00 | 5 860.00 | | 7 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 257.00 | 90 340.00 | | 85 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 244.00 | 42 444.00 | | 29 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 548.00 | 289.00 | | 1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | -598.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 23 741.00 | 27 081.00 | | 23 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 2 012.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 148.00 | 7 764.00 | | 11 148.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 2 916.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 682.00 | | 603.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 956.00 | 82 598.00 | | 71 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 302.00 | 7 742.00 | | 13 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 284.00 | 7 031.00 | | 13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |