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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 3 510.00 | 970.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 16 247.00 | 26 559.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 566.00 | 138 596.00 | 370 970.00 | 509 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 352.00 | 158 353.00 | 410 999.00 | 569 352.00 |
BT Marchandises | 153 635.00 | 6 396.00 | 147 239.00 | 153 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 243.00 | 13 048.00 | 293 195.00 | 306 243.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 290 896.00 | | 290 896.00 | 290 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 361.00 | 19 444.00 | 766 917.00 | 786 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 713.00 | 177 797.00 | 1 177 916.00 | 1 355 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 292 694.00 | 235 514.00 | | 292 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 609.00 | 57 181.00 | | 79 609.00 |
DL TOTAL (I) | 438 303.00 | 358 694.00 | | 438 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 005.00 | 197 393.00 | | 249 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 335.00 | 21 517.00 | | 48 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 1 270.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 773.00 | 486 964.00 | | 361 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 71 421.00 | | 48 872.00 |
EA Autres dettes | 29 743.00 | 46 641.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 613.00 | 825 204.00 | | 739 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 916.00 | 1 183 898.00 | | 1 177 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 518.00 | 672 453.00 | | 563 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 144.00 | | 219 789.00 | 417 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 581.00 | 569 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 581.00 | 552 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | 984.00 | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 148.00 | | 218 805.00 | 401 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 783.00 | 81 717.00 | 23 147.00 | 99 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 96.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 369.00 | 81 621.00 | 23 147.00 | 96 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 041.00 | 6 396.00 | 8 041.00 | 8 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 10 786.00 | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 303.00 | 17 182.00 | 8 041.00 | 10 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 303.00 | 17 182.00 | 8 041.00 | 10 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 182.00 | 8 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 586.00 | 290 586.00 | | 290 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 551.00 | 72 455.00 | 176 096.00 | 248 551.00 |
VI Groupe et associés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 330.00 | 326 173.00 | 28 157.00 | 354 330.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 728.00 | 561 633.00 | 176 096.00 | 737 728.00 |