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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 5 107.00 | 2 332.00 | 7 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 279.00 | 67 282.00 | 73 997.00 | 141 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 672.00 | 429 380.00 | 384 292.00 | 813 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 889.00 | 501 769.00 | 473 120.00 | 974 889.00 |
BT Marchandises | 176 285.00 | 14 308.00 | 161 977.00 | 176 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 969.00 | 10 365.00 | 206 603.00 | 216 969.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CF Disponibilités | 1 531 042.00 | | 1 531 042.00 | 1 531 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 662.00 | 24 673.00 | 1 929 989.00 | 1 954 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 552.00 | 526 442.00 | 2 403 109.00 | 2 929 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 474 405.00 | 456 434.00 | | 474 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 264.00 | 17 971.00 | | 318 264.00 |
DL TOTAL (I) | 858 669.00 | 540 405.00 | | 858 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 975.00 | 880 959.00 | | 731 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 393.00 | 55 380.00 | | 215 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 934.00 | 262 309.00 | | 447 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | 35 995.00 | | 120 737.00 |
EA Autres dettes | 28 401.00 | 23 727.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 440.00 | 1 270 738.00 | | 1 544 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 109.00 | 1 811 144.00 | | 2 403 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 535.00 | 1 080 291.00 | | 1 015 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 030.00 | | 234 984.00 | 747 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 974 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 954 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | 2 308.00 | 5 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 399.00 | | 232 676.00 | 729 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 022.00 | 150 363.00 | 616.00 | 352 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 462.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 377.00 | 149 901.00 | 616.00 | 347 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | 14 308.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 9 432.00 | 933.00 | | 9 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | 15 241.00 | 2 212.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 15 241.00 | 2 212.00 | 11 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 241.00 | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 335.00 | 234 396.00 | 24 939.00 | 259 335.00 |