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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 437 674.00 | | 437 674.00 | 437 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 799.00 | | 1 308 799.00 | 1 308 799.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 250.00 | 807.00 | | 80 250.00 |
DH Report à nouveau | 170 125.00 | 15 333.00 | | 170 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 118.00 | 254 235.00 | | 230 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 993.00 | 1 072 875.00 | | 1 282 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 741.00 | 10 068.00 | | 22 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 669.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 25 714.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 805.00 | 36 450.00 | | 25 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 799.00 | 1 109 325.00 | | 1 308 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 18 683.00 | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 662.00 | 339 726.00 | | 304 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 543.00 | 85 491.00 | | 74 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 118.00 | 254 235.00 | | 230 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VP Divers | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |