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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 967.00 | 13 042.00 | 18 925.00 | 31 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 967.00 | 13 042.00 | 2 658 925.00 | 2 671 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 551 614.00 | | 551 614.00 | 551 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 |
CF Disponibilités | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 614.00 | | 1 736 614.00 | 1 736 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 582.00 | 13 042.00 | 4 395 540.00 | 4 408 582.00 |
CU Autres participations | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DH Report à nouveau | 562 445.00 | | | 562 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 468.00 | | | -102 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 726.00 | | | 1 342 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 787.00 | | | 884 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 1 101 922.00 | | | 1 101 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 813.00 | | | 3 052 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 540.00 | | | 4 395 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 869.00 | | | 2 062 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 468.00 | | | -102 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 277.00 | | 2 640 691.00 | 31 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 277.00 | | 691.00 | 31 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 7 425.00 | 13 042.00 | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 7 425.00 | 13 042.00 | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 788.00 | 884 788.00 | | 884 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 923.00 | 1 101 923.00 | | 1 101 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 613.00 | 69 669.00 | 284 244.00 | 1 059 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 614.00 | 551 614.00 | | 551 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 540.00 | 556 540.00 | | 556 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 814.00 | 2 062 870.00 | 284 244.00 | 3 052 814.00 |