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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 096.00 | |
BT Marchandises | | | 9 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 252.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 535.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 998.00 | 225 532.00 | | 302 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 262.00 | 77 466.00 | | -129 262.00 |
DL TOTAL (I) | 174 836.00 | 304 098.00 | | 174 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 564.00 | 80 367.00 | | 77 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 63 860.00 | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 72 568.00 | | 69 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 699.00 | 216 795.00 | | 242 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 535.00 | 520 893.00 | | 417 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 411.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 411.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 830.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 419.00 | 1 327 599.00 | | 1 025 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 681.00 | 1 250 133.00 | | 1 154 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 262.00 | 77 466.00 | | -129 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 172.00 | | 10 611.00 | 190 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 972.00 | | 10 611.00 | 85 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800.00 | 17 886.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 17 886.00 | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 156.00 | 255 156.00 | | 255 156.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |