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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 722.00 | 46 486.00 | 19 236.00 | 65 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 539.00 | 40 524.00 | 20 014.00 | 60 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 461.00 | 87 010.00 | 173 450.00 | 260 461.00 |
BT Marchandises | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CF Disponibilités | 312 531.00 | | 312 531.00 | 312 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 713.00 | | 487 713.00 | 487 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 174.00 | 87 010.00 | 661 164.00 | 748 174.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
DH Report à nouveau | -61 009.00 | -129 262.00 | | -61 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 365.00 | 68 254.00 | | -91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 151 725.00 | 243 090.00 | | 151 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 71 138.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 91 812.00 | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 78 254.00 | | 171 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 439.00 | 242 972.00 | | 509 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 164.00 | 486 062.00 | | 661 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 439.00 | 242 972.00 | | 509 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 578.00 | | 1 577 578.00 | 1 577 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 578.00 | | 1 577 578.00 | 1 577 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 2 038.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 2 038.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -2 038.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 994.00 | 1 650 364.00 | | 1 794 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 359.00 | 1 582 110.00 | | 1 886 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 365.00 | 68 254.00 | | -91 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 876.00 | | 8 585.00 | 221 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 676.00 | | 8 585.00 | 117 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 172.00 | 22 838.00 | | 64 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 172.00 | 22 838.00 | | 64 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VP Divers | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |