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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 992.00 | 17.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509.00 | 992.00 | 4 517.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 922.00 | 992.00 | 62 930.00 | 63 922.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | 15 284.00 | | 13 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 842.00 | -2 151.00 | | 42 842.00 |
DL TOTAL (I) | 60 925.00 | 18 083.00 | | 60 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 930.00 | 20 087.00 | | 62 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158.00 | 2 151.00 | | 2 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 842.00 | -2 151.00 | | 42 842.00 |