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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509.00 | 1 009.00 | 4 500.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 697.00 | 1 009.00 | 81 688.00 | 82 697.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 54 084.00 | 55 975.00 | | 54 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | -1 892.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 79 624.00 | 59 034.00 | | 79 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 664.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064.00 | 2 048.00 | | 2 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 688.00 | 61 082.00 | | 81 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064.00 | 2 048.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910.00 | 1 892.00 | | 1 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | -1 892.00 | | 20 590.00 |