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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 787 566.00 | | 12 787 566.00 | 12 787 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 230.00 | | 2 509 230.00 | 2 509 230.00 |
BZ Autres créances | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
CF Disponibilités | 2 782 980.00 | | 2 782 980.00 | 2 782 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 306 556.00 | | 18 306 556.00 | 18 306 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 306 556.00 | | 18 306 556.00 | 18 306 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 352.00 | 2 685 352.00 | | 2 685 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 473.00 | -606 495.00 | | -1 101 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 796.00 | -494 978.00 | | -259 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 083.00 | 1 583 879.00 | | 1 324 083.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 823 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 680.00 | 1 734 626.00 | | 1 035 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 643.00 | 1 154 767.00 | | 697 643.00 |
EA Autres dettes | 53 274.00 | 13 899.00 | | 53 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 195 876.00 | 10 352 283.00 | | 15 195 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 982 472.00 | 17 079 141.00 | | 16 982 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 306 556.00 | 18 663 021.00 | | 18 306 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944.00 | 7.00 | | 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 740.00 | 494 985.00 | | 260 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 796.00 | -494 978.00 | | -259 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 680.00 | 1 035 680.00 | | 1 035 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 195 876.00 | 15 195 876.00 | | 15 195 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 230.00 | 2 509 230.00 | | 2 509 230.00 |
VP Divers | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 643.00 | 697 643.00 | | 697 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 050.00 | 2 717 050.00 | | 2 717 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 982 472.00 | 16 982 472.00 | | 16 982 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |