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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 326.00 | 145 750.00 | 790 576.00 | 936 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 363.00 | 56 700.00 | 8 663.00 | 65 363.00 |
BZ Autres créances | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
CF Disponibilités | 2 811 332.00 | | 2 811 332.00 | 2 811 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 031.00 | 202 450.00 | 3 833 581.00 | 4 036 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 031.00 | 202 450.00 | 3 833 581.00 | 4 036 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 352.00 | 2 685 352.00 | | 2 685 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 269.00 | -1 101 473.00 | | -1 361 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 678.00 | -259 796.00 | | 1 136 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 761.00 | 1 324 083.00 | | 2 460 761.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 103.00 | 1 035 680.00 | | 976 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | 697 643.00 | | 78 453.00 |
EA Autres dettes | 79 137.00 | 53 274.00 | | 79 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 195 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 503.00 | 16 982 472.00 | | 1 147 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 581.00 | 18 306 556.00 | | 3 833 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 980 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 980 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 986 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 141 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 440.00 | 1 241.00 | | 127 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 440.00 | -774.00 | | -127 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 804.00 | 944.00 | | 15 986 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850 126.00 | 260 740.00 | | 14 850 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 678.00 | -259 796.00 | | 1 136 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 103.00 | 976 103.00 | | 976 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
UX Autres créances clients | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 598.00 | 276 598.00 | | 276 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 692.00 | 1 133 692.00 | | 1 133 692.00 |