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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 348.00 | | 2 294 348.00 | 2 294 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 168.00 | | 6 487 168.00 | 6 487 168.00 |
BZ Autres créances | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
CF Disponibilités | 1 099 769.00 | | 1 099 769.00 | 1 099 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 838.00 | | 10 073 838.00 | 10 073 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 945.00 | 1 107.00 | 10 073 838.00 | 10 074 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
DH Report à nouveau | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 898.00 | -7 155.00 | | 141 898.00 |
DL TOTAL (I) | 223 828.00 | 81 930.00 | | 223 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 931.00 | 2 598.00 | | 236 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 514.00 | 280 340.00 | | 638 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 734.00 | 353 522.00 | | 744 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 501.00 | 87 176.00 | | 669 501.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 4 112.00 | | 10 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 549 968.00 | 2 116 377.00 | | 7 549 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 010.00 | 2 844 125.00 | | 9 850 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 838.00 | 2 926 055.00 | | 10 073 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850 010.00 | 2 844 125.00 | | 9 850 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 931.00 | 2 598.00 | | 236 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 209.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 209.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 734.00 | 744 734.00 | | 744 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 549 968.00 | 7 549 968.00 | | 7 549 968.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 168.00 | | | 6 487 168.00 |
VB T. V. A. | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 931.00 | 236 931.00 | | 236 931.00 |
VI Groupe et associés | 638 514.00 | 638 514.00 | | 638 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679 721.00 | 6 679 721.00 | | 6 679 721.00 |
VW T.V.A. | 608 872.00 | 608 872.00 | | 608 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 010.00 | 9 850 010.00 | | 9 850 010.00 |