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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 998.00 | | 374 998.00 | 374 998.00 |
BZ Autres créances | 940 003.00 | | 940 003.00 | 940 003.00 |
CF Disponibilités | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 004.00 | | 1 512 004.00 | 1 512 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 111.00 | 1 107.00 | 1 512 004.00 | 1 513 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 22 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 847.00 | 750.00 | | 490 847.00 |
DL TOTAL (I) | 491 947.00 | 24 578.00 | | 491 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 1 075 689.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 954.00 | 1 094 823.00 | | 678 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 207.00 | 377 973.00 | | 242 207.00 |
EA Autres dettes | 48 026.00 | 27 721.00 | | 48 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 179 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 057.00 | 10 756 134.00 | | 1 020 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 004.00 | 10 780 712.00 | | 1 512 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 890.00 | 10 756 134.00 | | 969 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 954.00 | 678 954.00 | | 678 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
UX Autres créances clients | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
VB T. V. A. | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VC Groupe et associés | 654 322.00 | 654 322.00 | | 654 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 250.00 | | 45 979.00 | 50 250.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 140.00 | 969 890.00 | 45 979.00 | 1 020 140.00 |