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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 543.00 | 1 774.00 | | 8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | 6 768.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837.00 | 9 643.00 | | 4 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 339.00 | 105 005.00 | | 85 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 165.00 | 63 165.00 | | 93 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 554.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 183.00 | 170 724.00 | | 181 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 020.00 | 180 366.00 | | 186 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 906.00 | 85 510.00 | | 115 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806.00 | 5 232.00 | | 4 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | 6 768.00 | | -4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 339.00 | 20 062.00 | 65 277.00 | 85 339.00 |
VI Groupe et associés | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 183.00 | 115 906.00 | 65 277.00 | 181 183.00 |