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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 008.00 | 3 737.00 | | 16 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 12 271.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 28 874.00 | 17 108.00 | | 28 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 099.00 | 65 400.00 | | 45 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 165.00 | 93 165.00 | | 98 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 624.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 428.00 | 161 189.00 | | 146 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 302.00 | 178 296.00 | | 175 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 993.00 | 116 170.00 | | 121 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 734.00 | 16 564.00 | | 15 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | 4 293.00 | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | 12 271.00 | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 099.00 | 20 664.00 | 24 435.00 | 45 099.00 |
VI Groupe et associés | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 428.00 | 121 993.00 | 24 435.00 | 146 428.00 |