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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 200.00 | 55 072.00 | 70 128.00 | 125 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 750.00 | 55 072.00 | 83 678.00 | 138 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 106.00 | | 638 106.00 | 638 106.00 |
BZ Autres créances | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CF Disponibilités | 301 958.00 | | 301 958.00 | 301 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 943.00 | | 1 029 943.00 | 1 029 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 692.00 | 55 072.00 | 1 113 620.00 | 1 168 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 969.00 | 70 333.00 | | 301 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 475.00 | 231 637.00 | | 153 475.00 |
DL TOTAL (I) | 488 444.00 | 334 969.00 | | 488 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 762.00 | 87 422.00 | | 55 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 133.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 659.00 | 228 105.00 | | 355 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 075.00 | 192 460.00 | | 188 075.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 614.00 | 41 639.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 176.00 | 549 759.00 | | 625 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 620.00 | 884 728.00 | | 1 113 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 540.00 | 41 639.00 | | 601 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 097.00 | | 1 983 097.00 | 1 983 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 097.00 | | 1 983 097.00 | 1 983 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | 1 833.00 | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 2 195.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 5 395.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 241.00 | 2 069.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 2 069.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 3 326.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 711.00 | 76 587.00 | | 55 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 183.00 | 1 437 286.00 | | 1 998 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 707.00 | 1 205 649.00 | | 1 844 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 475.00 | 231 637.00 | | 153 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 721.00 | 5 907.00 | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 281.00 | 29 975.00 | 1 184.00 | 26 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 29 975.00 | 1 184.00 | 26 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 638 106.00 | 638 106.00 | | 638 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 762.00 | 32 126.00 | 23 636.00 | 55 762.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 534.00 | 741 534.00 | | 741 534.00 |
VW T.V.A. | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 176.00 | 601 540.00 | 23 636.00 | 625 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |