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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 67 923.00 | 39 454.00 | 107 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 537.00 | 67 923.00 | 56 615.00 | 124 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 172.00 | | 306 172.00 | 306 172.00 |
BZ Autres créances | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CF Disponibilités | 694 208.00 | | 694 208.00 | 694 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 202.00 | | 1 122 202.00 | 1 122 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 739.00 | 67 923.00 | 1 178 816.00 | 1 246 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 444.00 | 301 969.00 | | 395 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 819.00 | 153 475.00 | | 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | 560 263.00 | 488 444.00 | | 560 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 55 762.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 471.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 245.00 | 355 659.00 | | 332 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 867.00 | 188 075.00 | | 257 867.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 4 594.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 20 614.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 553.00 | 625 176.00 | | 618 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 816.00 | 1 113 620.00 | | 1 178 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 305.00 | 601 540.00 | | 613 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 554.00 | | 2 033 554.00 | 2 033 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 554.00 | | 2 033 554.00 | 2 033 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | 9 653.00 | | 7 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 4 360.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 4 360.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 279.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | 4 241.00 | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | 4 520.00 | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | -160.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 55 711.00 | | 49 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 122.00 | 1 998 183.00 | | 2 109 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 303.00 | 1 844 707.00 | | 1 977 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 819.00 | 153 475.00 | | 131 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 189.00 | 15 721.00 | | 21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 750.00 | | 6 877.00 | 138 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 124 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 107 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 200.00 | | 1 466.00 | 125 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 5 411.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 072.00 | 26 759.00 | 13 908.00 | 55 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 072.00 | 26 759.00 | 13 908.00 | 55 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 245.00 | 332 245.00 | | 332 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 636.00 | 18 388.00 | 5 248.00 | 23 636.00 |
VI Groupe et associés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
VW T.V.A. | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 553.00 | 613 305.00 | 5 248.00 | 618 553.00 |