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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 3 042.00 | 5 514.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 239 780.00 | 24 848.00 | 214 932.00 | 239 780.00 |
AP Constructions | 2 485 681.00 | 303 865.00 | 2 181 816.00 | 2 485 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 897.00 | 7 161.00 | 27 736.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 085.00 | 175 306.00 | 405 779.00 | 581 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 499.00 | 514 223.00 | 3 157 277.00 | 3 671 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 432.00 | 514 223.00 | 3 277 209.00 | 3 791 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 500 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 401.00 | | | -783 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 900.00 | -783 401.00 | | -412 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 698.00 | -283 401.00 | | 1 503 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 500.00 | 2 880 000.00 | | 1 681 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 185.00 | 28 465.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 176 485.00 | | 32 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 642.00 | 62 147.00 | | 46 642.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 511.00 | 3 147 298.00 | | 1 773 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 209.00 | 2 863 896.00 | | 3 277 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 326.00 | 3 118 833.00 | | 1 762 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 526.00 | | 1 350 143.00 | 2 552 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 170.00 | 3 671 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 170.00 | 3 341 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 470.00 | | 1 350 143.00 | 2 222 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 146.00 | 342 245.00 | 11 168.00 | 183 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 711.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 815.00 | 340 533.00 | 11 168.00 | 181 815.00 |