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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 4 753.00 | 3 803.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 239 780.00 | 48 826.00 | 190 954.00 | 239 780.00 |
AP Constructions | 2 513 532.00 | 543 963.00 | 1 969 570.00 | 2 513 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 228.00 | 15 056.00 | 30 172.00 | 45 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 899.00 | 299 101.00 | 298 798.00 | 597 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 495.00 | 911 700.00 | 2 814 796.00 | 3 726 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 778.00 | 27 601.00 | 1 177.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | 3 020.00 | 1 427.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 019.00 | 30 621.00 | 171 398.00 | 202 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 514.00 | 942 321.00 | 2 986 194.00 | 3 928 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 302.00 | -783 401.00 | | -1 196 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 575.00 | -412 900.00 | | -424 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 123.00 | 1 503 698.00 | | 1 079 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 500.00 | 1 681 500.00 | | 1 831 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 32 184.00 | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | 46 642.00 | | 29 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 070.00 | 1 773 511.00 | | 1 907 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 194.00 | 3 277 209.00 | | 2 986 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 070.00 | 1 762 326.00 | | 1 907 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 097.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 702.00 | -9 430.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 673.00 | 844 645.00 | | 888 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 249.00 | 1 257 546.00 | | 1 313 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 575.00 | -412 900.00 | | -424 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 499.00 | | 54 996.00 | 3 671 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 443.00 | | 54 996.00 | 3 341 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 223.00 | 397 477.00 | | 514 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 1 711.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 181.00 | 395 766.00 | | 511 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 500.00 | 1 831 500.00 | | 1 831 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 945.00 | 19 444.00 | 21 500.00 | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 070.00 | 1 907 070.00 | | 1 907 070.00 |