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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 824.00 | | 2 076 824.00 | 2 076 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 433.00 | | 507 433.00 | 507 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 257.00 | | 2 584 257.00 | 2 584 257.00 |
CU Autres participations | 2 076 324.00 | | 2 076 324.00 | 2 076 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 824.00 | 1 371 824.00 | | 1 371 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DG Autres réserves | 326 496.00 | | | 326 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 920.00 | 448 944.00 | | 350 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 687.00 | 1 820 768.00 | | 2 071 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 420 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 3 570.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 17 723.00 | | 24 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 645.00 | 277 111.00 | | 169 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 570.00 | 718 404.00 | | 512 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 257.00 | 2 539 172.00 | | 2 584 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 570.00 | 718 404.00 | | 407 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 319.00 | 61 968.00 | | 50 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 176.00 | 972 380.00 | | 983 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 256.00 | 523 436.00 | | 632 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 920.00 | 448 944.00 | | 350 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 324.00 | | 500.00 | 2 076 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 324.00 | | 500.00 | 2 076 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 208.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 210 000.00 | 105 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VW T.V.A. | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 570.00 | 407 570.00 | 105 000.00 | 512 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |